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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 576.00 | 313 418.00 | 186 158.00 | 499 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 434.00 | 317 235.00 | 614 200.00 | 931 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
084 Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
110 Total général Actif | 971 873.00 | 317 235.00 | 654 638.00 | 971 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 417 541.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640.00 | 11 884.00 | | 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 096.00 | 259 549.00 | | 273 096.00 |
224 Production immobilisée | 8 916.00 | 7 691.00 | | 8 916.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 938.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 963.00 | 280 061.00 | | 282 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109.00 | 6 831.00 | | 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | 434.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 360.00 | 34.00 | | 9 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604.00 | 2 708.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 114 476.00 | 123 778.00 | | 114 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 6 611.00 | | 6 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 438.00 | 68 179.00 | | 96 438.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | 8 148.00 | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 563.00 | 34 427.00 | | 37 563.00 |
262 Autres charges | 1 349.00 | 1 536.00 | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 544.00 | 252 687.00 | | 275 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 419.00 | 27 374.00 | | 7 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | 1 070.00 | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 5 799.00 | 8 260.00 | | 5 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 288.00 | 893.00 | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 992.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 718.00 | 18 300.00 | | 718.00 |