| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 130.00 | 37 432.00 | 27 698.00 | 65 130.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 765.00 | 37 432.00 | 30 333.00 | 67 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
084 Disponibilités | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
110 Total général Actif | 117 503.00 | 37 432.00 | 80 071.00 | 117 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 970.00 | 41 077.00 | | 62 970.00 |
230 Autres produits | 72 315.00 | 42 287.00 | | 72 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 410.00 | 83 364.00 | | 136 410.00 |
242 Autres charges externes. | 78 979.00 | 37 425.00 | | 78 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 1 493.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 401.00 | 50 384.00 | | 20 401.00 |
252 Charges sociales | 1 775.00 | 4 690.00 | | 1 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 051.00 | 8 994.00 | | 9 051.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 752.00 | 103 006.00 | | 111 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 658.00 | -19 642.00 | | 24 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | 3 333.00 | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 428.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 970.00 | 3 735.00 | | 4 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 858.00 | -20 472.00 | | 23 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 192.00 | | | 5 192.00 |