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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 32 832.00 | 1 267.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 524.00 | 63 383.00 | 125 140.00 | 188 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 977.00 | 96 216.00 | 220 760.00 | 316 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 362 392.00 | | 362 392.00 | 362 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 685.00 | | 465 685.00 | 465 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 663.00 | 96 216.00 | 686 446.00 | 782 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 892.00 | 160 143.00 | | 174 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 14 748.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 195 654.00 | 183 142.00 | | 195 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 100.00 | 179 799.00 | | 142 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 070.00 | 223 227.00 | | 40 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 13 153.00 | | 35 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 161 188.00 | | 77 592.00 |
EA Autres dettes | 195 552.00 | 162 369.00 | | 195 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 792.00 | 739 737.00 | | 490 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 446.00 | 922 880.00 | | 686 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 103.00 | 407 385.00 | | 400 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 897.00 | | 73 890.00 | 312 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 810.00 | 316 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 810.00 | 188 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 094.00 | | 73 240.00 | 185 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 703.00 | | 649.00 | 18 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 967.00 | 43 060.00 | 69 810.00 | 122 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 1 220.00 | | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 41 840.00 | 69 810.00 | 91 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 214.00 | 313 214.00 | | 313 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 100.00 | 51 411.00 | 90 688.00 | 142 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 646.00 | 103 293.00 | 19 352.00 | 122 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 792.00 | 400 103.00 | 90 688.00 | 490 792.00 |