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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 990.00 | 65 990.00 | 16 000.00 | 81 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 10 563.00 | 6 519.00 | 17 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 644.00 | 76 553.00 | 24 091.00 | 100 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 658.00 | 29 687.00 | 102 971.00 | 132 658.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 135 392.00 | | 135 392.00 | 135 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 046.00 | 29 687.00 | 253 360.00 | 283 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 690.00 | 106 240.00 | 277 451.00 | 383 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 451.00 | | | 277 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
FG Production vendue services | 441 503.00 | | 441 503.00 | 441 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 051.00 | | 505 051.00 | 505 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 82 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 023.00 | | | 569 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 306.00 | | | 561 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 214.00 | | 8 430.00 | 92 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | | 6 858.00 | 10 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 049.00 | 18 504.00 | | 58 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 990.00 | 16 000.00 | | 49 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 2 504.00 | | 8 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 339.00 | 15 859.00 | 61 511.00 | 75 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 339.00 | 15 859.00 | 61 511.00 | 75 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 339.00 | 15 859.00 | 61 511.00 | 75 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 859.00 | 61 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 226.00 | 147 654.00 | 1 572.00 | 149 226.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |