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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 674.00 | 674.00 | 30 000.00 | 30 674.00 |
BT Marchandises | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CF Disponibilités | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 348.00 | | 395 348.00 | 395 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 022.00 | 674.00 | 425 348.00 | 426 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 441.00 | 129 470.00 | | 138 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 051.00 | 8 972.00 | | 104 051.00 |
DL TOTAL (I) | 243 593.00 | 139 541.00 | | 243 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 927.00 | 61 447.00 | | 66 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 58 027.00 | | 79 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 755.00 | 654 780.00 | | 181 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 348.00 | 794 321.00 | | 425 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 755.00 | 654 780.00 | | 181 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 534 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 825.00 | | 762 825.00 | 762 825.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 825.00 | | 762 825.00 | 762 825.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | 2 016.00 | | 35 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 828.00 | 177 470.00 | | 762 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 776.00 | 168 498.00 | | 658 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 051.00 | 8 972.00 | | 104 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VI Groupe et associés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 675.00 | 29 675.00 | 30 000.00 | 59 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |