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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 727.00 | 6 611.00 | 51 115.00 | 57 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 14 679.00 | 1 953.00 | 16 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 531.00 | 37 291.00 | 56 240.00 | 93 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 817.00 | 11 607.00 | 424 210.00 | 435 817.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 642.00 | 11 607.00 | 633 035.00 | 644 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 172.00 | 48 898.00 | 689 275.00 | 738 172.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 734.00 | 10 338.00 | | 63 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 080.00 | 53 396.00 | | 86 080.00 |
DL TOTAL (I) | 174 814.00 | 88 734.00 | | 174 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 970.00 | 241 142.00 | | 199 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | 11 148.00 | | 19 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 52 448.00 | | 68 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 667.00 | 161 698.00 | | 189 667.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 6 427.00 | | 12 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 491.00 | 16 436.00 | | 24 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 461.00 | 489 638.00 | | 514 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 275.00 | 578 371.00 | | 689 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 603.00 | 339.00 | | 349 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 914 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 175.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 967.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 124.00 | 1 978.00 | | 30 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 139.00 | 645 635.00 | | 960 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 059.00 | 592 239.00 | | 874 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 080.00 | 53 396.00 | | 86 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 749.00 | | 16 847.00 | 76 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 93 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 202.00 | | 12 935.00 | 45 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | | 2 332.00 | 30 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 580.00 | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 929.00 | 6 496.00 | 135.00 | 30 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 5 583.00 | 135.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | 913.00 | | 29 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 143.00 | 12 459.00 | 19 685.00 | 32 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 435 817.00 | 435 817.00 | | 435 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 970.00 | 54 796.00 | 145 173.00 | 199 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 781.00 | 455 034.00 | 2 746.00 | 457 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 461.00 | 349 603.00 | 164 858.00 | 514 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |