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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 727.00 | 63 727.00 | 326 000.00 | 389 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 905 221.00 | | 3 905 221.00 | 3 905 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 637.00 | 63 727.00 | 5 582 911.00 | 5 646 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 673 089.00 | 136 539.00 | 6 536 549.00 | 6 673 089.00 |
CF Disponibilités | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 613.00 | 136 539.00 | 6 673 074.00 | 6 809 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 456 250.00 | 200 266.00 | 12 255 985.00 | 12 456 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 351 689.00 | | 1 351 689.00 | 1 351 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 913 473.00 | 8 879 058.00 | | 8 913 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 969.00 | 144 415.00 | | 753 969.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154 642.00 | 10 510 673.00 | | 11 154 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 388.00 | 300 588.00 | | 750 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 16 808.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 12 827.00 | | 21 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 320.00 | 27 724.00 | | 293 320.00 |
EA Autres dettes | 32 994.00 | 48 004.00 | | 32 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 343.00 | 405 951.00 | | 1 101 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 985.00 | 10 916 624.00 | | 12 255 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 874 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 998.00 | 417 006.00 | | 1 290 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 029.00 | 272 591.00 | | 537 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 969.00 | 144 415.00 | | 753 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 515.00 | | 418 779.00 | 5 368 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 657.00 | 5 256 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 657.00 | 5 646 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 028.00 | | 75 699.00 | 314 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 487.00 | | 343 080.00 | 5 054 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 229.00 | 13 498.00 | 63 727.00 | 50 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | 13 498.00 | 63 727.00 | 50 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 905 221.00 | 3 905 221.00 | | 3 905 221.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |