| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
110 Total général Actif | 6 607.00 | 1 998.00 | 4 608.00 | 6 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674.00 | 1 998.00 | 9 675.00 | 11 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 756.00 | 12 341.00 | | 3 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 756.00 | 12 341.00 | | 3 756.00 |
242 Autres charges externes. | 5 458.00 | 9 803.00 | | 5 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 268.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 1 014.00 | | |
252 Charges sociales | 924.00 | 718.00 | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 224.00 | | |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 381.00 | 12 028.00 | | 6 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 625.00 | 314.00 | | -2 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 625.00 | 310.00 | | -2 625.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 2 387.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 417.00 | 2 748.00 | | 2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -331.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277.00 | 2 967.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 4 145.00 | | 5 025.00 |
EA Autres dettes | | 4 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 398.00 | 4 483.00 | | 6 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675.00 | 7 450.00 | | 9 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398.00 | 4 483.00 | | 6 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 742.00 | | | 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 718.00 | 483.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341.00 | 13 643.00 | | 12 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032.00 | 13 974.00 | | 12 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | -331.00 | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 224.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 224.00 | | 1 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 353.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 572.00 | 1 732.00 | | 1 572.00 |
ST Autres comptes | 8 231.00 | 6 302.00 | | 8 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 239.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 121.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | 474.00 | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 351.00 | 2 321.00 | | 3 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418.00 | 1 148.00 | | 1 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 803.00 | 8 674.00 | | 9 803.00 |