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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 538.00 | 21 576.00 | 8 962.00 | 30 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 558.00 | 21 576.00 | 52 982.00 | 74 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 313.00 | 13 981.00 | 73 332.00 | 87 313.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 340.00 | 13 981.00 | 110 359.00 | 124 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 899.00 | 35 557.00 | 163 341.00 | 198 899.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 831.00 | | | 214 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887.00 | 5 689.00 | | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 887.00 | 5 689.00 | | 15 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 086.00 | 13 981.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 086.00 | 13 981.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086.00 | 13 981.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 266.00 | 91 246.00 | 20.00 | 91 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 145.00 | 49 989.00 | 6 156.00 | 56 145.00 |