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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 381.00 | 191 939.00 | 87 441.00 | 279 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 881.00 | 192 939.00 | 1 854 941.00 | 2 047 881.00 |
BT Marchandises | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BZ Autres créances | 45 343.00 | 11 460.00 | 33 882.00 | 45 343.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 033.00 | 11 460.00 | 309 573.00 | 321 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 914.00 | 204 400.00 | 2 164 514.00 | 2 368 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 687.00 | 538 002.00 | | 653 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 826.00 | 115 685.00 | | 138 826.00 |
DL TOTAL (I) | 803 514.00 | 664 687.00 | | 803 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 938.00 | 697 096.00 | | 548 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 113.00 | 449 649.00 | | 471 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 439.00 | 226 357.00 | | 223 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 207.00 | 138 774.00 | | 115 207.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 000.00 | 1 512 178.00 | | 1 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 514.00 | 2 176 865.00 | | 2 164 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 113.00 | | | 471 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 602.00 | | 20 465.00 | 2 035 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 185.00 | 2 047 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 185.00 | 280 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 102.00 | | 20 465.00 | 268 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 271.00 | 21 528.00 | 5 860.00 | 177 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 271.00 | 21 528.00 | 5 860.00 | 177 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 714.00 | 140 542.00 | 408 172.00 | 548 714.00 |
VI Groupe et associés | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 000.00 | 952 828.00 | 408 172.00 | 1 361 000.00 |