| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 46 559.00 | 17 848.00 | 28 710.00 | 46 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 11 111.00 | 15 595.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 7 137.00 | 9 987.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 000.00 | 36 097.00 | 360 904.00 | 397 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 366.00 | 36 097.00 | 518 269.00 | 554 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 203.00 | 72 145.00 | | 137 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 755.00 | 65 058.00 | | 66 755.00 |
DL TOTAL (I) | 319 459.00 | 252 703.00 | | 319 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 063.00 | 180 750.00 | | 141 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 62 891.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 13 318.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 27 938.00 | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 810.00 | 286 550.00 | | 198 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 269.00 | 539 253.00 | | 518 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 875.00 | 484 785.00 | 629 661.00 | 144 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 875.00 | 484 785.00 | 629 661.00 | 144 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 299.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 299.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -299.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 630.00 | 625 086.00 | | 648 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 875.00 | 560 028.00 | | 581 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 755.00 | 65 058.00 | | 66 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 911.00 | | 2 089.00 | 394 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 299.00 | | 2 089.00 | 88 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 10 913.00 | | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 10 913.00 | | 25 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 063.00 | 40 874.00 | 100 189.00 | 141 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 526.00 | 32 914.00 | 16 612.00 | 49 526.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 810.00 | 98 621.00 | 100 189.00 | 198 810.00 |