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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 33 971.00 | 5 496.00 | 39 466.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 306.00 | 33 971.00 | 6 336.00 | 40 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
110 Total général Actif | 107 284.00 | 33 971.00 | 73 313.00 | 107 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 251.00 | | | 351 251.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
230 Autres produits | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 979.00 | | | 396 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 081.00 | | | -18 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
252 Charges sociales | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 483.00 | | | 374 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |