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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 757 700.00 | 337 947.00 | 419 753.00 | 757 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 700.00 | 337 947.00 | 479 753.00 | 817 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 184.00 | 337 947.00 | 541 237.00 | 879 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 628.00 | 3 943.00 | | 6 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 32 686.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 74 832.00 | 37 729.00 | | 74 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 200.00 | 455 800.00 | | 392 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 2 640.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 15 201.00 | | 36 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 406.00 | 508 101.00 | | 466 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 237.00 | 545 829.00 | | 541 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 5 828.00 | | 18 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 334.00 | 178 958.00 | | 177 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 230.00 | 146 272.00 | | 110 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 104.00 | 32 686.00 | | 67 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 700.00 | | 10 000.00 | 807 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 700.00 | | 10 000.00 | 807 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 724.00 | 38 223.00 | 337 947.00 | 299 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 724.00 | 38 223.00 | 337 947.00 | 299 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UX Autres créances clients | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 200.00 | 63 600.00 | 254 400.00 | 392 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 406.00 | 103 346.00 | 254 400.00 | 466 406.00 |