| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 627.00 | -627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 638.00 | 627.00 | 11.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737.00 | 627.00 | 9 109.00 | 9 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 840.00 | -91 294.00 | | -90 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803.00 | 454.00 | | -803.00 |
DL TOTAL (I) | -90 643.00 | -89 840.00 | | -90 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 897.00 | 97 622.00 | | 98 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 800.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 360.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 753.00 | 98 797.00 | | 99 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109.00 | 8 957.00 | | 9 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390.00 | 3 998.00 | | 1 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194.00 | 3 544.00 | | 2 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803.00 | 454.00 | | -803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638.00 | | | 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 128.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 128.00 | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |