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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 872.00 | 56 052.00 | 115 819.00 | 171 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 959.00 | 18 859.00 | 4 099.00 | 22 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 296.00 | 74 912.00 | 121 383.00 | 196 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 306.00 | 8 419.00 | 181 887.00 | 190 306.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 221 233.00 | | 221 233.00 | 221 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 326.00 | 8 419.00 | 441 907.00 | 450 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 622.00 | 83 331.00 | 563 290.00 | 646 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 574.00 | 205 315.00 | | 205 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | 258.00 | | 37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 254 570.00 | 216 574.00 | | 254 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 104.00 | 97 332.00 | | 142 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 564.00 | 21 516.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 38 602.00 | | 82 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 831.00 | 54 791.00 | | 63 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 719.00 | 212 243.00 | | 308 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 290.00 | 428 818.00 | | 563 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 193.00 | 67 695.00 | | 250 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |