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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 244.00 | 545.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 538.00 | 198 150.00 | 117 387.00 | 315 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 3 561.00 | 857.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 748.00 | 201 956.00 | 118 791.00 | 320 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 212.00 | | 790 212.00 | 790 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 217.00 | 1 061.00 | 153 156.00 | 154 217.00 |
BZ Autres créances | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 625.00 | 1 061.00 | 1 053 563.00 | 1 054 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 373.00 | 203 018.00 | 1 172 355.00 | 1 375 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 677.00 | 188 611.00 | | 219 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 463.00 | 31 065.00 | | 29 463.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | 23 940.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 382 571.00 | 353 618.00 | | 382 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 171.00 | 459 347.00 | | 421 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 1 077.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 292.00 | 236 632.00 | | 138 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 879.00 | 256 014.00 | | 177 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | 38 992.00 | | 49 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 3 600.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 36 761.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 783.00 | 1 032 426.00 | | 789 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 355.00 | 1 386 044.00 | | 1 172 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 911.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 003.00 | | 55 267.00 | 267 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 320 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 319 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 001.00 | | 54 477.00 | 267 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 988.00 | 44 490.00 | 1 521.00 | 158 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 988.00 | 44 246.00 | 1 521.00 | 158 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 171.00 | 128 441.00 | 281 378.00 | 421 171.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 784.00 | 212 784.00 | | 212 784.00 |
VW T.V.A. | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 491.00 | 358 760.00 | 281 378.00 | 651 491.00 |