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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 26 944.00 | 12 920.00 | 39 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 134.00 | 26 944.00 | 83 190.00 | 110 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
072 Créances – Autres | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
110 Total général Actif | 146 136.00 | 26 944.00 | 119 192.00 | 146 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 536.00 | | | 318 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
262 Autres charges | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 513.00 | | | 312 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |