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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 384.00 | | 199 384.00 | 199 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 384.00 | | 1 049 384.00 | 1 049 384.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 399.00 | 227 815.00 | | 362 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 136.00 | 134 583.00 | | 117 136.00 |
DL TOTAL (I) | 490 534.00 | 373 399.00 | | 490 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 692.00 | 650 319.00 | | 543 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 849.00 | 665 476.00 | | 558 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 384.00 | 1 038 874.00 | | 1 049 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 868.00 | 122 338.00 | | 124 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 388.00 | 154 622.00 | | 134 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 252.00 | 20 039.00 | | 17 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 136.00 | 134 583.00 | | 117 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 138.00 | 109 157.00 | 433 981.00 | 543 138.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 849.00 | 124 868.00 | 433 981.00 | 558 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 280.00 | | 1 244.00 |