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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 2 565.00 | 3 284.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 2 412.00 | 2 487.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 164.00 | 4 977.00 | 41 187.00 | 46 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 578.00 | 4 977.00 | 44 600.00 | 49 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 134.00 | -2 148.00 | | -6 134.00 |
DL TOTAL (I) | -3 782.00 | 2 351.00 | | -3 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 693.00 | 44 564.00 | | 37 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 88.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 2 321.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602.00 | 2 281.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 383.00 | 49 256.00 | | 48 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 600.00 | 51 607.00 | | 44 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 444.00 | 48 383.00 | | 43 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 198.00 | 53 232.00 | | 38 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 332.00 | 55 380.00 | | 44 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 134.00 | -2 148.00 | | -6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | 1 050.00 | 46 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | | 1 050.00 | 10 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 2 700.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 2 700.00 | | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |