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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 3 914.00 | 7 821.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 11 720.00 | 5 770.00 | 5 950.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 202.00 | 15 903.00 | 3 299.00 | 19 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 49 109.00 | 32 906.00 | 82 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 346.00 | 74 696.00 | 68 650.00 | 143 346.00 |
BT Marchandises | 414 570.00 | | 414 570.00 | 414 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
BZ Autres créances | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CF Disponibilités | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 332.00 | | 813 332.00 | 813 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 678.00 | 74 696.00 | 881 982.00 | 956 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 183 285.00 | | | 183 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 410.00 | | | 434 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 697.00 | | | 698 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 982.00 | | | 881 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 444.00 | | | 593 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 236.00 | 11 460.00 | | 63 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 792.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 114.00 | 10 668.00 | | 60 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 410.00 | 329 156.00 | 105 253.00 | 434 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 415.00 | 312 415.00 | | 312 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 090.00 | 312 415.00 | 3 675.00 | 316 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 427.00 | 591 174.00 | 105 253.00 | 696 427.00 |