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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
AP Constructions | 197 167.00 | 190 445.00 | 6 721.00 | 197 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 903.00 | 10 715.00 | 1 188.00 | 11 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 507.00 | 24 618.00 | 25 888.00 | 50 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 357.00 | 225 779.00 | 135 577.00 | 361 357.00 |
BP En cours de production de services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BT Marchandises | 223 616.00 | | 223 616.00 | 223 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
BZ Autres créances | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CF Disponibilités | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 902.00 | | 343 902.00 | 343 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 259.00 | 225 779.00 | 479 479.00 | 705 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 895.00 | 5 254.00 | | 5 895.00 |
DG Autres réserves | 111 431.00 | 99 797.00 | | 111 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 18 225.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 195 003.00 | 182 232.00 | | 195 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 589.00 | 144 474.00 | | 109 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 128 064.00 | | 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 755.00 | 28 797.00 | | 44 755.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | 14 036.00 | | 13 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 475.00 | 315 373.00 | | 284 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 479.00 | 497 606.00 | | 479 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 431.00 | 205 961.00 | | 210 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 131.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 792.00 | |
FM Production stockée | | | 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 1 649.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 005.00 | 722 843.00 | | 718 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 284.00 | 704 617.00 | | 699 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 18 226.00 | | 18 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 102.00 | | 1 254.00 | 360 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 324.00 | | 1 254.00 | 258 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 901.00 | 8 878.00 | | 216 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 901.00 | 8 878.00 | | 216 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 411.00 | 35 367.00 | 74 044.00 | 109 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 475.00 | 210 431.00 | 74 044.00 | 284 475.00 |