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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 475.00 | 2 525.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 300.00 | 541.00 | 3 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 661.00 | 8 776.00 | 25 885.00 | 34 661.00 |
060 Stock marchandises | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
072 Créances – Autres | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
084 Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
110 Total général Actif | 148 470.00 | 8 776.00 | 139 694.00 | 148 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
242 Autres charges externes. | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
252 Charges sociales | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |