| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 721.00 | 147 370.00 | 42 351.00 | 189 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 058.00 | 228 525.00 | 161 533.00 | 390 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 655.00 | 380 675.00 | 673 884.00 | 1 054 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CF Disponibilités | 442 662.00 | | 442 662.00 | 442 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 645.00 | | 480 645.00 | 480 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 300.00 | 380 675.00 | 1 154 529.00 | 1 535 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 431.00 | 123 047.00 | | 84 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 927.00 | 881 155.00 | | 579 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 197.00 | 70 488.00 | | 76 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 536.00 | 186 430.00 | | 277 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 661.00 | 1 143 680.00 | | 933 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 661.00 | 1 143 681.00 | | 933 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 397.00 | | 10 258.00 | 1 044 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 780.00 | | | 474 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 522.00 | | 10 258.00 | 569 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 355.00 | 62 321.00 | | 318 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 575.00 | 62 321.00 | | 313 575.00 |