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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AP Constructions | 1 135 645.00 | 130 099.00 | 1 005 546.00 | 1 135 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 741.00 | 12 866.00 | 36 875.00 | 49 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 317 532.00 | 142 965.00 | 14 174 567.00 | 14 317 532.00 |
BZ Autres créances | 970 914.00 | | 970 914.00 | 970 914.00 |
CF Disponibilités | 3 663 703.00 | | 3 663 703.00 | 3 663 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 165.00 | | 4 635 165.00 | 4 635 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 952 697.00 | 142 965.00 | 18 809 732.00 | 18 952 697.00 |
CU Autres participations | 12 654 946.00 | | 12 654 946.00 | 12 654 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 619 349.00 | 11 619 340.00 | | 11 619 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 276.00 | 3 844 276.00 | | 3 844 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 455.00 | 2 218 882.00 | | 2 472 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 352.00 | 253 573.00 | | 814 352.00 |
DL TOTAL (I) | 18 750 423.00 | 17 936 071.00 | | 18 750 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 700.00 | 52 381.00 | | 39 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512.00 | 20 912.00 | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 909.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 309.00 | 75 202.00 | | 59 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 809 732.00 | 18 011 273.00 | | 18 809 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 309.00 | 35 629.00 | | 59 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 028.00 | 337 348.00 | | 887 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 676.00 | 83 775.00 | | 72 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 352.00 | 253 573.00 | | 814 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 212 140.00 | | 105 392.00 | 14 212 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 755 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 317 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 194.00 | | 5 192.00 | 1 557 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654 946.00 | | 100 200.00 | 12 654 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 839.00 | 62 126.00 | | 80 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 839.00 | 62 126.00 | | 80 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 970 914.00 | 970 914.00 | | 970 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VI Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 462.00 | 971 462.00 | | 971 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |