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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 743.00 | 16 898.00 | 11 846.00 | 28 743.00 |
040 Immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 243.00 | 16 898.00 | 42 346.00 | 59 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 377.00 | 289.00 | 19 087.00 | 19 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 462.00 | 289.00 | 109 173.00 | 109 462.00 |
110 Total général Actif | 168 706.00 | 17 187.00 | 151 519.00 | 168 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 303.00 | | | 14 303.00 |