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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 976.00 | 26 218.00 | 19 757.00 | 45 976.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 298.00 | 33 937.00 | 60 361.00 | 94 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
060 Stock marchandises | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
072 Créances – Autres | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
084 Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
110 Total général Actif | 244 855.00 | 33 937.00 | 210 918.00 | 244 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 453.00 | | | 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 236.00 | | | 242 236.00 |
222 Production stockée | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
230 Autres produits | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 364.00 | | | 435 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 860.00 | | | -26 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 152.00 | | | -12 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | | | -977.00 |
242 Autres charges externes. | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
252 Charges sociales | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
262 Autres charges | 862.00 | | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 206.00 | | | 435 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159.00 | | | 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |