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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 941.00 | 25 180.00 | 23 761.00 | 48 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 233.00 | 25 180.00 | 26 053.00 | 51 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BN En cours de production de biens | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 773.00 | 14 843.00 | 89 930.00 | 104 773.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 255.00 | 14 843.00 | 126 412.00 | 141 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 488.00 | 40 023.00 | 152 465.00 | 192 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 273.00 | 23 048.00 | | 43 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | 20 225.00 | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 64 521.00 | 45 273.00 | | 64 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 778.00 | 38 115.00 | | 31 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 11 255.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 18 303.00 | | 19 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 668.00 | 14 969.00 | | 26 668.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 945.00 | 82 647.00 | | 87 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 465.00 | 127 920.00 | | 152 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 391.00 | 60 102.00 | | 73 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 697.00 | | 399 697.00 | 399 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 697.00 | | 399 697.00 | 399 697.00 |
FM Production stockée | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 737.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 737.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -737.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | -2 250.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 176.00 | 310 466.00 | | 409 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 928.00 | 290 241.00 | | 389 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 248.00 | 20 225.00 | | 19 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 874.00 | | 1 359.00 | 49 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 582.00 | | 1 359.00 | 47 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 845.00 | 10 334.00 | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 10 334.00 | | 14 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 546.00 | 7 992.00 | 14 553.00 | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 980.00 | 101 853.00 | 8 127.00 | 109 980.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 945.00 | 73 391.00 | 14 553.00 | 87 945.00 |