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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 034.00 | 29 597.00 | 79 437.00 | 109 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001 900.00 | | 1 001 900.00 | 1 001 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 934.00 | 29 597.00 | 1 081 337.00 | 1 110 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 383 293.00 | | 383 293.00 | 383 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 800 186.00 | | 2 800 186.00 | 2 800 186.00 |
084 Disponibilités | 1 838 795.00 | | 1 838 795.00 | 1 838 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 024 272.00 | | 5 024 272.00 | 5 024 272.00 |
110 Total général Actif | 6 135 205.00 | 29 597.00 | 6 105 608.00 | 6 135 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 062 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 307 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 705 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 105 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 23 917.00 | | |
230 Autres produits | 18 838.00 | 22 993.00 | | 18 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 838.00 | 46 910.00 | | 18 838.00 |
242 Autres charges externes. | 23 539.00 | 25 778.00 | | 23 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 962.00 | 24 212.00 | | 23 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 994.00 | 142 955.00 | | 118 994.00 |
252 Charges sociales | 52 980.00 | 59 910.00 | | 52 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 708.00 | 45 869.00 | | 37 708.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 184.00 | 298 727.00 | | 257 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -238 346.00 | -251 817.00 | | -238 346.00 |
280 Produits financiers | 43 561.00 | 33 922.00 | | 43 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 482.00 | 30 090.00 | | 140 482.00 |
294 Charges financières | 11 092.00 | 35 107.00 | | 11 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 259.00 | 9 396.00 | | 34 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 654.00 | -232 307.00 | | -99 654.00 |