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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 15 657.00 | 2 968.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 024.00 | 61 059.00 | 8 965.00 | 70 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 490.00 | 77 496.00 | 54 994.00 | 132 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
BN En cours de production de biens | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
BZ Autres créances | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 066.00 | | 494 066.00 | 494 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 555.00 | 77 496.00 | 549 059.00 | 626 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 092.00 | 183 190.00 | | 271 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 648.00 | 87 902.00 | | 107 648.00 |
DL TOTAL (I) | 400 740.00 | 293 092.00 | | 400 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 3 400.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | 54 863.00 | | 49 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 055.00 | 84 399.00 | | 69 055.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 352.00 | | 25 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 319.00 | 156 164.00 | | 148 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 059.00 | 449 256.00 | | 549 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 923.00 | 6 443.00 | 1 870.00 | 72 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | 6 443.00 | 1 870.00 | 72 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 146.00 | 280 146.00 | | 280 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 602.00 | 280 146.00 | 1 457.00 | 281 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |