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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 175.00 | 18 922.00 | 2 253.00 | 21 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 640.00 | 309 407.00 | 201 233.00 | 510 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 670.00 | 328 329.00 | 259 341.00 | 587 670.00 |
BT Marchandises | 659 755.00 | 34 726.00 | 625 029.00 | 659 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BZ Autres créances | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CF Disponibilités | 377 357.00 | | 377 357.00 | 377 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 196.00 | 34 726.00 | 1 251 470.00 | 1 286 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 866.00 | 363 055.00 | 1 510 811.00 | 1 873 866.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625 333.00 | | | 625 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
DL TOTAL (I) | 859 954.00 | | | 859 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
EA Autres dettes | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 857.00 | | | 650 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 811.00 | | | 1 510 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 497.00 | | | 649 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 670.00 | | | 587 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 815.00 | | | 531 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 944.00 | 46 385.00 | | 281 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 944.00 | 46 385.00 | | 281 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 115.00 | 331 115.00 | | 331 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
UX Autres créances clients | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VI Groupe et associés | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 510.00 | 249 084.00 | 42 426.00 | 291 510.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 497.00 | 649 497.00 | | 649 497.00 |