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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 9 933.00 | 5 478.00 | 15 411.00 |
AH Fonds commercial | 451 544.00 | | 451 544.00 | 451 544.00 |
AP Constructions | 64 823.00 | 31 373.00 | 33 450.00 | 64 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 186.00 | 145 759.00 | 98 427.00 | 244 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 284.00 | 148 670.00 | 137 614.00 | 286 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 209.00 | 335 735.00 | 1 054 474.00 | 1 390 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CF Disponibilités | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 989.00 | | 502 989.00 | 502 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 198.00 | 335 735.00 | 1 557 463.00 | 1 893 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
CU Autres participations | 236 181.00 | | 236 181.00 | 236 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 020.00 | 150 020.00 | | 140 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 258.00 | 1 000.00 | | 33 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 379.00 | 107 526.00 | | -22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 188 156.00 | 258 546.00 | | 188 156.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 286.00 | 527 712.00 | | 637 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 642.00 | 244 886.00 | | 319 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 254 438.00 | | 249 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 288.00 | 98 155.00 | | 87 288.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 483.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 307.00 | 1 125 675.00 | | 1 294 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 463.00 | 1 459 220.00 | | 1 557 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 510.00 | 679 167.00 | | 476 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 590.00 | | 4 130 590.00 | 4 130 590.00 |
FG Production vendue services | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 806.00 | | 4 134 806.00 | 4 134 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 052.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | 28 509.00 | | 7 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 606.00 | 3 900 041.00 | | 4 152 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 985.00 | 3 792 515.00 | | 4 174 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 379.00 | 107 526.00 | | -22 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 207.00 | | 312 509.00 | 1 128 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 176.00 | 326 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 506.00 | 1 390 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 596 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 565.00 | | 7 390.00 | 459 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 667.00 | | 167 356.00 | 436 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 975.00 | | 137 763.00 | 231 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 684.00 | 70 052.00 | | 265 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 3 138.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 889.00 | 66 913.00 | | 258 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 249 436.00 | | 249 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 286.00 | 98 592.00 | 446 500.00 | 637 286.00 |
VI Groupe et associés | 284 103.00 | 5 000.00 | 279 103.00 | 284 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 307.00 | 476 510.00 | 725 603.00 | 1 294 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 212.00 | 22 519.00 | | 20 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 949.00 | 65 089.00 | | 36 949.00 |
ST Autres comptes | 145 660.00 | 136 260.00 | | 145 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 438.00 | 111 890.00 | | 186 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 957.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 824.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 212.00 | 24 343.00 | | 20 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 932.00 | 275 290.00 | | 292 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 369.00 | 255 541.00 | | 278 369.00 |
ZE Dividendes | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 048.00 | 318 195.00 | | 369 048.00 |