| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 155.00 | 97 004.00 | 33 152.00 | 130 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 364.00 | 874 300.00 | 238 064.00 | 1 112 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 008.00 | 993 743.00 | 272 265.00 | 1 266 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BT Marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 146.00 | | 235 146.00 | 235 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 154.00 | 993 743.00 | 507 411.00 | 1 501 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 709.00 | 78 312.00 | | 109 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 856.00 | 31 397.00 | | 115 856.00 |
DL TOTAL (I) | 258 564.00 | 142 709.00 | | 258 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 828.00 | 186 142.00 | | 90 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 135 087.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 35 515.00 | | 38 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 122.00 | 88 625.00 | | 113 122.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 847.00 | 445 370.00 | | 248 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 411.00 | 588 078.00 | | 507 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 397.00 | 354 598.00 | | 201 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 897.00 | | 32 701.00 | 1 235 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 266 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 1 242 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 408.00 | | 32 701.00 | 1 212 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 797.00 | 110 536.00 | 2 590.00 | 885 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 358.00 | 110 536.00 | 2 590.00 | 863 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 828.00 | 43 379.00 | 47 449.00 | 90 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 080.00 | 16 030.00 | 1 049.00 | 17 080.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 847.00 | 201 397.00 | 47 449.00 | 248 847.00 |