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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 2 561.00 | 7 884.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 365.00 | 5 640.00 | 17 724.00 | 23 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 518.00 | 29 058.00 | 93 460.00 | 122 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 373.00 | 37 260.00 | 319 114.00 | 356 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
CF Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 018.00 | 37 260.00 | 400 759.00 | 438 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 545.00 | | | -48 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 881.00 | -48 545.00 | | 70 881.00 |
DL TOTAL (I) | 72 336.00 | 1 455.00 | | 72 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 982.00 | 257 570.00 | | 209 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 764.00 | 7 370.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 37 063.00 | | 33 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 10 084.00 | | 19 961.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | 48 493.00 | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 423.00 | 360 580.00 | | 328 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 759.00 | 362 035.00 | | 400 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 269.00 | 170 580.00 | | 164 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 169 444.00 | | 169 444.00 | 169 444.00 |
FG Production vendue services | 337 720.00 | | 337 720.00 | 337 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 784.00 | | 507 784.00 | 507 784.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | 411.00 | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 411.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 411.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 794.00 | 155 645.00 | | 512 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 914.00 | 204 191.00 | | 441 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 881.00 | -48 545.00 | | 70 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 511.00 | 2 252.00 | | 13 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 982.00 | 59 982.00 | 150 000.00 | 209 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 100.00 | 69 055.00 | 46.00 | 69 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 660.00 | 154 506.00 | 164 154.00 | 318 660.00 |