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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 889.00 | 113 771.00 | 45 118.00 | 158 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 826.00 | 113 771.00 | 52 055.00 | 165 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
084 Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 872.00 | | 200 872.00 | 200 872.00 |
110 Total général Actif | 366 699.00 | 113 771.00 | 252 928.00 | 366 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 331 381.00 | 317 881.00 | | 331 381.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 390.00 | 317 884.00 | | 331 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 221.00 | 112 192.00 | | 117 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 699.00 | 8 880.00 | | 9 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -600.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 891.00 | 47 687.00 | | 78 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 2 212.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 362.00 | 98 003.00 | | 88 362.00 |
252 Charges sociales | 16 843.00 | 21 900.00 | | 16 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 229.00 | 11 676.00 | | 12 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 677.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 288.00 | 304 627.00 | | 327 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 103.00 | 13 257.00 | | 4 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 989.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 488.00 | 11 268.00 | | 3 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |