| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 453 437.00 | 7 833 432.00 | 8 620 005.00 | 16 453 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 227 614.00 | | 227 614.00 | 227 614.00 |
AN Terrains | 373 786.00 | 297 146.00 | 76 640.00 | 373 786.00 |
AP Constructions | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 263.00 | 1 790 661.00 | 464 602.00 | 2 255 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690 110.00 | 5 147 884.00 | 7 542 226.00 | 12 690 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286 761.00 | | 1 286 761.00 | 1 286 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696 115.00 | | 6 696 115.00 | 6 696 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 548 880.00 | | 21 548 880.00 | 21 548 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 632 850.00 | 129 267.00 | 10 503 583.00 | 10 632 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 747.00 | | 350 747.00 | 350 747.00 |
BZ Autres créances | 1 472 185.00 | | 1 472 185.00 | 1 472 185.00 |
CF Disponibilités | 998 858.00 | | 998 858.00 | 998 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 576.00 | | 2 472 576.00 | 2 472 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 021 456.00 | | 24 021 456.00 | 24 021 456.00 |
CU Autres participations | 21 548 490.00 | | 21 548 490.00 | 21 548 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 223 490.00 | | | 21 223 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
DG Autres réserves | 1 400 505.00 | | | 1 400 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 723.00 | | | 1 129 723.00 |
DL TOTAL (I) | 23 865 771.00 | | | 23 865 771.00 |
DO TOTAL (II) | 1 018 748.00 | 1 297 064.00 | | 1 018 748.00 |
DP Provisions pour risques | 200 721.00 | 209 721.00 | | 200 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 721.00 | 209 721.00 | | 200 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 570.00 | 967 971.00 | | 759 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 965.00 | 95 451.00 | | 1 754 965.00 |
EA Autres dettes | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 651.00 | 111 402.00 | | 99 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 021 456.00 | | | 24 021 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -603 986.00 | -1 570 273.00 | | -603 986.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 018 748.00 | 1 297 064.00 | | 1 018 748.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 581 690.00 | |
FG Production vendue services | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 619 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 871.00 | 193 232.00 | | 95 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 871.00 | 193 232.00 | | 95 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 578.00 | 390 575.00 | | 585 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 578.00 | 390 575.00 | | 585 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 707.00 | -197 343.00 | | -489 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 104.00 | | | 1 662 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 381.00 | | | 532 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 723.00 | | | 1 129 723.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -166 528.00 | -51 140.00 | | -166 528.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 749 371.00 | 753 796.00 | | 749 371.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 768 117.00 | 2 050 859.00 | | 1 768 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 018 746.00 | 1 297 063.00 | | 1 018 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 018 748.00 | 1 297 064.00 | | 1 018 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 418 880.00 | | 130 000.00 | 21 418 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 548 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 548 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | | 130 000.00 | 21 418 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 180.00 | 1 456 180.00 | | 1 456 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 718.00 | 1 473 718.00 | | 1 473 718.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |