| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 011.00 | 1 260.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 440.00 | 100 389.00 | 50 051.00 | 150 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 785.00 | 89 373.00 | 93 412.00 | 182 785.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 319.00 | 192 772.00 | 145 546.00 | 338 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | 4 098.00 | 13 020.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 895.00 | 4 098.00 | 122 797.00 | 126 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 214.00 | 196 871.00 | 268 343.00 | 465 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 57 141.00 | 34 915.00 | | 57 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | 22 227.00 | | 16 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260.00 | 2 683.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 136 641.00 | 111 663.00 | | 136 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 810.00 | 50 260.00 | | 34 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | 4 487.00 | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 26 034.00 | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 490.00 | 51 464.00 | | 54 490.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 702.00 | 132 648.00 | | 131 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 343.00 | 244 311.00 | | 268 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 585.00 | 97 858.00 | | 109 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 509.00 | | 566 509.00 | 566 509.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 099.00 | | 567 099.00 | 567 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | 5 853.00 | | 5 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 8 825.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -8 825.00 | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | -4 667.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 067.00 | 588 214.00 | | 575 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 515.00 | 565 988.00 | | 558 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | 22 227.00 | | 16 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 386.00 | | 100 933.00 | 237 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 340.00 | | 100 885.00 | 232 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 48.00 | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 824.00 | 39 948.00 | | 152 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 424.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 237.00 | 38 524.00 | | 151 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 683.00 | | 1 424.00 | 2 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 4 098.00 | 1 424.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 12 674.00 | 22 117.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 681.00 | 61 478.00 | 203.00 | 61 681.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 702.00 | 109 585.00 | 22 117.00 | 131 702.00 |