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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 519 013.00 | 40 034.00 | 478 979.00 | 519 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 8 681.00 | 11 914.00 | 20 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 885.00 | 48 715.00 | 1 568 170.00 | 1 616 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
BZ Autres créances | 734 301.00 | | 734 301.00 | 734 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CF Disponibilités | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 911.00 | | 992 911.00 | 992 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 795.00 | 48 715.00 | 2 561 080.00 | 2 609 795.00 |
CU Autres participations | 1 039 890.00 | | 1 039 890.00 | 1 039 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 390.00 | 411 390.00 | | 411 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 986.00 | 12 497.00 | | 31 986.00 |
DH Report à nouveau | 689 935.00 | 359 649.00 | | 689 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 033.00 | 389 775.00 | | 448 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 343.00 | 1 173 311.00 | | 1 581 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 542.00 | 523 603.00 | | 645 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 605.00 | 282 100.00 | | 251 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 3 332.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 861.00 | 76 345.00 | | 79 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 211.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 738.00 | 885 591.00 | | 979 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 080.00 | 2 058 901.00 | | 2 561 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 234.00 | 491 088.00 | | 594 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 286 362.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 286 362.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 97 247.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 97 247.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | -142.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 341.00 | 682 981.00 | | 714 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 308.00 | 293 206.00 | | 266 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 033.00 | 389 775.00 | | 448 033.00 |