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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 823 685.00 | | 823 685.00 | 823 685.00 |
CF Disponibilités | 151 821.00 | | 151 821.00 | 151 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 506.00 | | 975 506.00 | 975 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 506.00 | 100 000.00 | 975 506.00 | 1 075 506.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | | 1 948 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 816.00 | 203 025.00 | | -107 816.00 |
DL TOTAL (I) | -27 468.00 | 2 230 808.00 | | -27 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 220.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 999 986.00 | 999 986.00 | | 999 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 974.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 506.00 | 3 233 014.00 | | 975 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 211 022.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 816.00 | 7 997.00 | | 107 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 816.00 | 203 025.00 | | -107 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 986.00 | 999 986.00 | | 999 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 685.00 | 823 685.00 | | 823 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 685.00 | 823 685.00 | | 823 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 974.00 | 1 002 974.00 | | 1 002 974.00 |