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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 123.00 | 56 988.00 | 17 135.00 | 74 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 321.00 | 86 519.00 | 20 802.00 | 107 321.00 |
BT Marchandises | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 846.00 | | 399 846.00 | 399 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 167.00 | 86 519.00 | 420 648.00 | 507 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 747.00 | 26 248.00 | | 103 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 957.00 | 77 499.00 | | 66 957.00 |
DL TOTAL (I) | 220 204.00 | 153 247.00 | | 220 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 50 331.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 39 059.00 | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 38 224.00 | | 53 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 444.00 | 244 749.00 | | 200 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 648.00 | 397 996.00 | | 420 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 774.00 | 194 410.00 | | 194 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 697.00 | | 11 623.00 | 95 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | | 11 623.00 | 62 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 406.00 | 8 587.00 | | 76 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 401.00 | 8 587.00 | | 48 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138.00 | 2 471.00 | 3 667.00 | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 774.00 | 194 774.00 | | 194 774.00 |