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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 729.00 | 111 215.00 | 7 514.00 | 118 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 57 276.00 | 2 272.00 | 59 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 412.00 | 169 378.00 | 45 033.00 | 214 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 473.00 | 3 921.00 | 265 551.00 | 269 473.00 |
BZ Autres créances | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 133.00 | 3 921.00 | 372 211.00 | 376 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 546.00 | 173 300.00 | 417 245.00 | 590 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 565.00 | | | -5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 057.00 | | | -152 057.00 |
DL TOTAL (I) | -146 622.00 | | | -146 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 827.00 | | | 351 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 868.00 | | | 563 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 245.00 | | | 417 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 915.00 | | | 502 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 279.00 | 32 100.00 | | 137 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 392.00 | 32 100.00 | | 136 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 828.00 | 351 828.00 | | 351 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 610.00 | 27 800.00 | 35 810.00 | 63 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VP Divers | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 548.00 | 350 301.00 | 1 247.00 | 351 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 725.00 | 502 916.00 | 35 810.00 | 538 725.00 |