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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 12 915.00 | 742.00 | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 087.00 | 23 097.00 | 1 990.00 | 25 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BP En cours de production de services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 773.00 | 1 239.00 | 146 534.00 | 147 773.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 973.00 | 1 239.00 | 200 734.00 | 201 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 061.00 | 24 336.00 | 202 725.00 | 227 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 50.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 604.00 | -10 291.00 | | 4 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 16 144.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 24 798.00 | 18 904.00 | | 24 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 783.00 | 41 579.00 | | 41 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 524.00 | | 2 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 419.00 | 84 051.00 | | 61 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 29 346.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 13 830.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 11 763.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 927.00 | 181 093.00 | | 177 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 725.00 | 199 997.00 | | 202 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 094.00 | 62 507.00 | | 89 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
FM Production stockée | | | -98 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 3 749.00 | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | 2 246.00 | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 5 995.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 4 058.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | 2 246.00 | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 6 304.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -310.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 304.00 | 447 470.00 | | 554 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 410.00 | 431 326.00 | | 548 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | 16 144.00 | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 720.00 | | 1 748.00 | 28 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 381.00 | 25 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 18 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 1 748.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 537.00 | 1 293.00 | 733.00 | 22 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 1 293.00 | 733.00 | 17 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 535.00 | 7 121.00 | 27 414.00 | 34 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 552.00 | 166 942.00 | 2 611.00 | 169 552.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 508.00 | 89 094.00 | 27 414.00 | 116 508.00 |