| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 578.00 | 4 759.00 | 44 819.00 | 49 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 578.00 | 4 759.00 | 44 819.00 | 49 578.00 |
072 Créances – Autres | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
084 Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
110 Total général Actif | 170 085.00 | 4 759.00 | 165 325.00 | 170 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 15 000.00 | 35 878.00 | 50 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 878.00 | 15 000.00 | 35 878.00 | 50 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 488.00 | 15 000.00 | 116 488.00 | 131 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 945 990.00 | | | 945 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 945 990.00 | | | 945 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
242 Autres charges externes. | 573 404.00 | | | 573 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
252 Charges sociales | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 788.00 | | | 898 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DL TOTAL (I) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 533 730.00 | | 533 730.00 | 533 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 730.00 | | 533 730.00 | 533 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 730.00 | | | 533 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 955.00 | | | 493 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236.00 | | | 236.00 |
YT Sous‐traitance | 291 480.00 | | | 291 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 688.00 | | | 337 688.00 |