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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 148.00 | 4 505.00 | 644.00 | 5 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 235.00 | 5 000.00 | 322 235.00 | 327 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 383.00 | 9 505.00 | 322 878.00 | 332 383.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 882.00 | 9 505.00 | 326 377.00 | 335 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 743.00 | 2 815.00 | | 3 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 270.00 | | 158.00 |
280 Produits financiers | 22 239.00 | 54 396.00 | | 22 239.00 |
294 Charges financières | 5 090.00 | 10 924.00 | | 5 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 705.00 | 36 824.00 | | 9 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DH Report à nouveau | | -14 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 705.00 | 36 824.00 | | 9 705.00 |
DK Provisions réglementées | 6 310.00 | 4 463.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 164 483.00 | 152 931.00 | | 164 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 071.00 | 125 587.00 | | 100 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 3 212.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 120.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 894.00 | 205 136.00 | | 161 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 377.00 | 358 067.00 | | 326 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 198.00 | | | 352 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 1 451.00 | | 3 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 054.00 | 1 451.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 071.00 | 26 462.00 | 73 609.00 | 100 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 894.00 | 88 285.00 | 73 609.00 | 161 894.00 |