| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BZ Autres créances | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CF Disponibilités | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
CU Autres participations | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 155.00 | 118 843.00 | | 141 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 813.00 | 23 312.00 | | 48 813.00 |
DL TOTAL (I) | 200 969.00 | 153 155.00 | | 200 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 10 575.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 174.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919.00 | 11 749.00 | | 1 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 888.00 | 164 904.00 | | 202 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 341.00 | 25 000.00 | | 50 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | 1 688.00 | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 813.00 | 23 312.00 | | 48 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |