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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 18 603.00 | 7 020.00 | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 1 774.00 | 1 671.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 398.00 | 245 951.00 | 331 447.00 | 577 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 041.00 | 266 329.00 | 670 711.00 | 937 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BZ Autres créances | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
CF Disponibilités | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 175.00 | | 436 175.00 | 436 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 216.00 | 266 329.00 | 1 106 886.00 | 1 373 216.00 |
CU Autres participations | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
DL TOTAL (I) | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 520.00 | | | 803 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 260.00 | | | 1 043 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 886.00 | | | 1 106 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 487.00 | | | 419 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 907.00 | | 563 269.00 | 701 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 134.00 | 937 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 134.00 | 580 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 624.00 | | 35 000.00 | 180 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 164.00 | | 417 815.00 | 491 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119.00 | | 110 454.00 | 30 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 057.00 | 63 672.00 | 8 399.00 | 211 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 3 100.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 553.00 | 60 572.00 | 8 399.00 | 195 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
UX Autres créances clients | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 176.00 | 153 403.00 | 612 719.00 | 777 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 252.00 | | | 353 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 858.00 | 193 858.00 | | 193 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 220.00 | 234 087.00 | 132 133.00 | 366 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 260.00 | 419 488.00 | 612 719.00 | 1 043 260.00 |