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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 13 115.00 | 4 385.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 573.00 | 20 197.00 | 22 375.00 | 42 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 164.00 | 33 312.00 | 27 851.00 | 61 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CF Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 228.00 | 33 312.00 | 131 916.00 | 165 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365.00 | -2 215.00 | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 904.00 | 4 580.00 | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 27 269.00 | 12 365.00 | | 27 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 560.00 | 43 564.00 | | 38 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 3 797.00 | | 11 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 25 265.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 358.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 647.00 | 72 983.00 | | 104 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 916.00 | 85 348.00 | | 131 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 647.00 | 72 983.00 | | 104 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
FG Production vendue services | 269 259.00 | | 269 259.00 | 269 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 378.00 | | 306 378.00 | 306 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 010.00 | 3 640.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 90.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -90.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 138.00 | 171 233.00 | | 312 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 234.00 | 166 652.00 | | 297 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 904.00 | 4 580.00 | | 14 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 581.00 | | 583.00 | 60 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | 583.00 | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 384.00 | 11 928.00 | | 21 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 3 500.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 769.00 | 8 428.00 | | 11 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 099.00 | 41 008.00 | 1 091.00 | 42 099.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 391.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | 4 558.00 | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 29 565.00 | 18 564.00 | | 29 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | 1 396.00 | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 341.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | 1 732.00 | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 938.00 | 11 559.00 | | 20 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 904.00 | 7 154.00 | | 9 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 959.00 | 29 342.00 | | 41 959.00 |