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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 1 639.00 | 529.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 557.00 | 9 027.00 | 105 529.00 | 114 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 218.00 | 1 950.00 | 98 268.00 | 100 218.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CF Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 212.00 | 1 950.00 | 250 262.00 | 252 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 769.00 | 10 977.00 | 355 791.00 | 366 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 595.00 | 57 181.00 | | 60 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 628.00 | 3 414.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 99 223.00 | 93 595.00 | | 99 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 101.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 867.00 | 213 037.00 | | 200 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | 43 743.00 | | 49 406.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 476.00 | | 4 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | 43 228.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 568.00 | 300 585.00 | | 256 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 791.00 | 394 180.00 | | 355 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 568.00 | 300 585.00 | | 256 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 101.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 900.00 | | 361 900.00 | 361 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 900.00 | | 361 900.00 | 361 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 971.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 906.00 | 433 546.00 | | 361 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 277.00 | 430 132.00 | | 356 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 628.00 | 3 414.00 | | 5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 217.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 217.00 | | 8 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 867.00 | 200 867.00 | | 200 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 568.00 | 256 568.00 | | 256 568.00 |