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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 611 935.00 | | 611 935.00 | 611 935.00 |
CF Disponibilités | 252 993.00 | | 252 993.00 | 252 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 928.00 | | 864 928.00 | 864 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 507.00 | | 865 507.00 | 865 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 474 042.00 | -33 292 574.00 | | -33 474 042.00 |
DL TOTAL (I) | 525 958.00 | 707 426.00 | | 525 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 977.00 | 25 854.00 | | 176 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 977.00 | 25 854.00 | | 176 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 177.00 | 79 177.00 | | 114 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 34 118.00 | | 48 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 572.00 | 113 295.00 | | 162 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 507.00 | 846 575.00 | | 865 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 345.00 | 41 297.00 | | 30 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 345.00 | 41 297.00 | | 30 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 345.00 | 41 297.00 | | 30 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 345.00 | 41 298.00 | | 30 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 345.00 | 41 298.00 | | 30 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579.00 | | | 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 854.00 | 181 468.00 | 30 345.00 | 25 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 854.00 | 181 468.00 | 30 345.00 | 25 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
VB T. V. A. | 422 547.00 | 422 547.00 | | 422 547.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 514.00 | 611 935.00 | 579.00 | 612 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 572.00 | 83 395.00 | 79 177.00 | 162 572.00 |