| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 175.00 | 592 585.00 | 50 590.00 | 643 175.00 |
AP Constructions | 43 400.00 | 38 536.00 | 4 864.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 863.00 | 56 666.00 | 116 197.00 | 172 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 727.00 | 169 725.00 | 103 002.00 | 272 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249 880.00 | | 1 249 880.00 | 1 249 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 494.00 | 857 512.00 | 1 922 983.00 | 2 780 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
BT Marchandises | 13 884 170.00 | | 13 884 170.00 | 13 884 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417 438.00 | 5 203.00 | 19 412 234.00 | 19 417 438.00 |
BZ Autres créances | 2 023 068.00 | | 2 023 068.00 | 2 023 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 938.00 | | 940 938.00 | 940 938.00 |
CF Disponibilités | 2 109 101.00 | | 2 109 101.00 | 2 109 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 463 552.00 | 5 203.00 | 38 458 349.00 | 38 463 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 244 047.00 | 862 715.00 | 40 381 332.00 | 41 244 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 150.00 | | 331 150.00 | 331 150.00 |
CU Autres participations | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 546.00 | 150 976.00 | | 172 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 115 415.00 | | |
DG Autres réserves | 814 956.00 | 648 949.00 | | 814 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 613.00 | 187 577.00 | | 168 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 1 711.00 | | 1 578.00 |
DK Provisions réglementées | 2 201 578.00 | 650 342.00 | | 2 201 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 285.00 | 2 003 569.00 | | 3 723 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 353.00 | 29 110.00 | | 37 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 353.00 | 29 110.00 | | 37 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 467 672.00 | 9 402 564.00 | | 15 467 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228 625.00 | 8 573 942.00 | | 8 228 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 657.00 | 1 911 077.00 | | 2 459 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 332.00 | 279 902.00 | | 810 332.00 |
EA Autres dettes | 9 654 408.00 | 2 771 976.00 | | 9 654 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 620 693.00 | 22 939 462.00 | | 36 620 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 381 332.00 | 24 972 141.00 | | 40 381 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 764 535.00 | | 76 764 535.00 | 76 764 535.00 |
FG Production vendue services | 960 205.00 | | 960 205.00 | 960 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 724 740.00 | | 77 724 740.00 | 77 724 740.00 |
FM Production stockée | | | 3 655 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 570 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 271 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 743 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 133.00 | 133.00 | | 82 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 342.00 | | | 650 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 475.00 | 5 523.00 | | 732 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 21 166.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201 578.00 | 521 588.00 | | 2 201 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 467.00 | 542 754.00 | | 2 292 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559 991.00 | -537 231.00 | | -1 559 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 240.00 | 5 074.00 | | 8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 313 220.00 | 58 009 555.00 | | 82 313 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 144 606.00 | 57 821 979.00 | | 82 144 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 613.00 | 187 577.00 | | 168 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 236.00 | 104 028.00 | 19 753.00 | 773 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 568.00 | 49 016.00 | | 543 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 668.00 | 55 012.00 | 19 753.00 | 229 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 883 033.00 | 11 883 033.00 | 6 000 000.00 | 17 883 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 657.00 | 2 459 657.00 | | 2 459 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 332.00 | 810 332.00 | | 810 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249 880.00 | 1 229 848.00 | 20 032.00 | 1 249 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 011.00 | 40 311.00 | 26 700.00 | 67 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400 662.00 | 15 400 662.00 | | 15 400 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485 045.00 | 21 485 045.00 | | 21 485 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734 925.00 | 22 714 893.00 | 20 032.00 | 22 734 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 620 693.00 | 30 593 993.00 | 6 026 700.00 | 36 620 693.00 |