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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 725.00 | 1 604.00 | 2 121.00 | 3 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 7 988.00 | 5 606.00 | 13 595.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 320.00 | 9 592.00 | 82 728.00 | 92 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
072 Créances – Autres | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
084 Disponibilités | 188 465.00 | | 188 465.00 | 188 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
110 Total général Actif | 594 751.00 | 9 592.00 | 585 159.00 | 594 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 385 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 029.00 | | | 478 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
230 Autres produits | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 120.00 | | | 547 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 332 099.00 | | | 332 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
252 Charges sociales | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 090.00 | | | 595 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 970.00 | | | -47 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 758.00 | | | -49 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 596.00 | | | 7 596.00 |